| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 170.00 | 318.00 | 7 852.00 | 8 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 906.00 | 6 355.00 | 1 551.00 | 7 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 464.00 | 535.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 721.00 | 4 733.00 | 32 988.00 | 37 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 321.00 | 12 870.00 | 86 451.00 | 99 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 555.00 | 113.00 | 15 442.00 | 15 555.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 106.00 | 113.00 | 112 993.00 | 113 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 426.00 | 12 982.00 | 199 444.00 | 212 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 280.00 | 1 200.00 | | 8 280.00 |
DH Report à nouveau | -8 570.00 | | | -8 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 570.00 | 7 080.00 | | -8 570.00 |
DL TOTAL (I) | 8 509.00 | 17 080.00 | | 8 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 115.00 | 66.00 | | 80 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 030.00 | 41 229.00 | | 48 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 536.00 | 12 739.00 | | 23 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 192.00 | 25 660.00 | | 34 192.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 19 949.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 934.00 | 99 643.00 | | 190 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 444.00 | 116 723.00 | | 199 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 795.00 | 99 643.00 | | 127 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 132.00 | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 625.00 | | 356 625.00 | 356 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 625.00 | | 356 625.00 | 356 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | 1 837.00 | | 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | 117.00 | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 489.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 777.00 | 211 407.00 | | 357 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 348.00 | 204 327.00 | | 366 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 570.00 | 7 080.00 | | -8 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 432.00 | | 88 941.00 | 10 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 170.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 99 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | 42 984.00 | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | | 36 609.00 | 3 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 1 178.00 | 2 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 153.00 | 6 717.00 | | 6 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 2 578.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 3 821.00 | | 2 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | | | 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 115.00 | 16 976.00 | 63 139.00 | 80 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VP Divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 934.00 | 127 795.00 | 63 139.00 | 190 934.00 |