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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 3 777.00 | 859.00 | 4 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 264.00 | 735.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 432.00 | 6 153.00 | 4 278.00 | 10 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 826.00 | 113.00 | 12 713.00 | 12 826.00 |
BZ Autres créances | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 557.00 | 113.00 | 112 444.00 | 112 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 988.00 | 6 266.00 | 116 723.00 | 122 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 080.00 | 18 215.00 | | 7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 17 080.00 | 28 215.00 | | 17 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 229.00 | 64 080.00 | | 41 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 7 884.00 | | 12 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 660.00 | 45 749.00 | | 25 660.00 |
EA Autres dettes | 19 949.00 | 16 807.00 | | 19 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 643.00 | 134 584.00 | | 99 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 723.00 | 162 800.00 | | 116 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 643.00 | 134 584.00 | | 99 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 144.00 | | 209 144.00 | 209 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 144.00 | | 209 144.00 | 209 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 837.00 | 899.00 | | 1 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | 76.00 | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 2 345.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 407.00 | 190 491.00 | | 211 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 327.00 | 172 276.00 | | 204 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 080.00 | 18 215.00 | | 7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 302.00 | | 2 130.00 | 8 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 2 130.00 | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499.00 | 1 654.00 | | 4 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 1 454.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176.00 | 200.00 | | 2 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VC Groupe et associés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |