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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 312.00 | 314.00 | 5 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 864.00 | 136.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 522.00 | 11 469.00 | 26 053.00 | 37 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 133.00 | 18 645.00 | 35 488.00 | 54 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 625.00 | 1 196.00 | 24 429.00 | 25 625.00 |
BZ Autres créances | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
CF Disponibilités | 78 632.00 | | 78 632.00 | 78 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 222.00 | 1 196.00 | 170 027.00 | 171 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 355.00 | 19 841.00 | 205 514.00 | 225 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 8 280.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | | -8 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 976.00 | 473.00 | | -3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 5 007.00 | 8 983.00 | | 5 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 328.00 | 63 313.00 | | 85 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 1 205.00 | | 1 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007.00 | 260.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 106.00 | 15 351.00 | | 22 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 979.00 | 31 370.00 | | 11 979.00 |
EA Autres dettes | 78 977.00 | 66 297.00 | | 78 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 507.00 | 177 795.00 | | 200 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 514.00 | 186 778.00 | | 205 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 500.00 | 177 535.00 | | 199 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 304.00 | | 293 304.00 | 293 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 304.00 | | 293 304.00 | 293 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 030.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 050.00 | 1 030.00 | | 60 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 741.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 914.00 | 4 741.00 | | 50 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 136.00 | -3 711.00 | | 9 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289.00 | -401.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 343.00 | 335 319.00 | | 367 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 319.00 | 334 845.00 | | 371 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 976.00 | 473.00 | | -3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 496.00 | | 7 771.00 | 99 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 134.00 | 54 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 170.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 994.00 | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 39 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 720.00 | | 2 771.00 | 39 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | 5 000.00 | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 631.00 | 10 859.00 | 11 845.00 | 19 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 952.00 | 6 218.00 | 8 170.00 | 1 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | 330.00 | 2 280.00 | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 417.00 | 4 311.00 | 1 395.00 | 10 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753.00 | 443.00 | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | 443.00 | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | 443.00 | | 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |