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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 759.00 | 19 868.00 | 7 891.00 | 27 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 221.00 | 22 515.00 | 27 706.00 | 50 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 931.00 | 42 383.00 | 947 547.00 | 989 931.00 |
BT Marchandises | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
BZ Autres créances | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 373.00 | | 123 373.00 | 123 373.00 |
CF Disponibilités | 287 840.00 | | 287 840.00 | 287 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 416.00 | | 533 416.00 | 533 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 347.00 | 42 383.00 | 1 480 964.00 | 1 523 347.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 119.00 | | | 382 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
DL TOTAL (I) | 603 129.00 | | | 603 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 032.00 | | | 588 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 110.00 | | | 116 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 548.00 | | | 138 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 834.00 | | | 877 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 964.00 | | | 1 480 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 269.00 | | | 370 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 392.00 | | 18 862.00 | 985 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 323.00 | 989 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 323.00 | 77 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 442.00 | | 18 862.00 | 73 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 521.00 | 10 508.00 | 5 646.00 | 37 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 521.00 | 10 508.00 | 5 646.00 | 37 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 548.00 | 138 548.00 | | 138 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 032.00 | 80 466.00 | 326 981.00 | 588 032.00 |
VI Groupe et associés | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608.00 | | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 883.00 | | | 654 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
VP Divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 873.00 | 51 713.00 | 160.00 | 51 873.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 834.00 | 370 269.00 | 326 981.00 | 877 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
ST Autres comptes | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 399.00 | | | 69 399.00 |