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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 396 000.00 | | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 456.00 | 48 287.00 | 25 168.00 | 73 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 387.00 | 48 514.00 | 131 873.00 | 180 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 793.00 | 96 801.00 | 2 554 992.00 | 2 651 793.00 |
BT Marchandises | 216 595.00 | | 216 595.00 | 216 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
CF Disponibilités | 711 722.00 | | 711 722.00 | 711 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 499.00 | | 1 137 499.00 | 1 137 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 291.00 | 96 801.00 | 3 692 490.00 | 3 789 291.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 836 863.00 | | | 836 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 137.00 | | | 259 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 999.00 | | | 1 205 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 519.00 | | | 1 754 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 554.00 | | | 182 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 093.00 | | | 414 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 141.00 | | | 120 141.00 |
EA Autres dettes | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 491.00 | | | 2 486 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 490.00 | | | 3 692 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 302.00 | | | 942 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 898.00 | | 23 894.00 | 2 627 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 000.00 | | | 2 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 948.00 | | 23 894.00 | 229 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 093.00 | 414 093.00 | | 414 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 519.00 | 210 333.00 | 712 369.00 | 1 754 519.00 |
VI Groupe et associés | 182 554.00 | 182 554.00 | | 182 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 418.00 | | | 310 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 510.00 | 61 350.00 | 160.00 | 61 510.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 491.00 | 942 305.00 | 712 369.00 | 2 486 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
ST Autres comptes | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
YT Sous‐traitance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 571.00 | | | 193 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 830.00 | | | 154 830.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 641.00 | | | 187 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |