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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 396 000.00 | | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 749.00 | 36 656.00 | 23 093.00 | 59 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 200.00 | 28 404.00 | 141 795.00 | 170 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 898.00 | 65 060.00 | 2 562 838.00 | 2 627 898.00 |
BT Marchandises | 220 613.00 | | 220 613.00 | 220 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
BZ Autres créances | 193 209.00 | | 193 209.00 | 193 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 624.00 | | 190 624.00 | 190 624.00 |
CF Disponibilités | 431 978.00 | | 431 978.00 | 431 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 234.00 | | 1 108 234.00 | 1 108 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 133.00 | 65 060.00 | 3 671 073.00 | 3 736 133.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 727 167.00 | | | 727 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 696.00 | | | 129 696.00 |
DL TOTAL (I) | 966 863.00 | | | 966 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 479.00 | | | 1 950 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 837.00 | | | 261 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 424.00 | | | 392 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
EA Autres dettes | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 210.00 | | | 2 704 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 073.00 | | | 3 671 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 850.00 | | | 953 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 089.00 | | 1 646 177.00 | 997 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 368.00 | 2 627 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 368.00 | 229 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | 1 486 000.00 | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 139.00 | | 160 177.00 | 85 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 904.00 | 15 790.00 | 11 635.00 | 60 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 904.00 | 15 790.00 | 11 635.00 | 60 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 424.00 | 392 424.00 | | 392 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
VB T. V. A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 479.00 | 200 119.00 | 794 048.00 | 1 950 479.00 |
VI Groupe et associés | 151 538.00 | 151 538.00 | | 151 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 744 940.00 | | | 1 744 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 753.00 | | | 110 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 699.00 | 171 699.00 | | 171 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 935.00 | 263 775.00 | 160.00 | 263 935.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 210.00 | 953 850.00 | 794 048.00 | 2 704 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
ST Autres comptes | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |