| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 768.00 | 24 468.00 | 9 299.00 | 33 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 671.00 | 24 958.00 | 21 713.00 | 46 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 389.00 | 49 426.00 | 942 962.00 | 992 389.00 |
BT Marchandises | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BZ Autres créances | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 624.00 | | 178 624.00 | 178 624.00 |
CF Disponibilités | 286 687.00 | | 286 687.00 | 286 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 751.00 | | 588 751.00 | 588 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 140.00 | 49 426.00 | 1 531 713.00 | 1 581 140.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 129.00 | | | 483 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 745.00 | | | 128 745.00 |
DL TOTAL (I) | 721 874.00 | | | 721 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 565.00 | | | 507 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 338.00 | | | 148 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 839.00 | | | 809 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 713.00 | | | 1 531 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 248.00 | | | 383 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 931.00 | | 6 528.00 | 989 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 992 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 80 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 981.00 | | 6 528.00 | 77 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 383.00 | 11 113.00 | 4 070.00 | 42 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 383.00 | 11 113.00 | 4 070.00 | 42 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 338.00 | 148 338.00 | | 148 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 565.00 | 80 974.00 | 329 047.00 | 507 565.00 |
VI Groupe et associés | 131 976.00 | 131 976.00 | | 131 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
VP Divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 010.00 | 49 850.00 | 160.00 | 50 010.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 839.00 | 383 248.00 | 329 047.00 | 809 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
ST Autres comptes | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
YT Sous‐traitance | 902.00 | | | 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 919.00 | | | 75 919.00 |