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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 468.00 | 29 953.00 | 8 515.00 | 38 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 671.00 | 30 951.00 | 15 720.00 | 46 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 089.00 | 60 904.00 | 936 185.00 | 997 089.00 |
BT Marchandises | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BZ Autres créances | 196 283.00 | | 196 283.00 | 196 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 624.00 | | 184 624.00 | 184 624.00 |
CF Disponibilités | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 378.00 | | 675 378.00 | 675 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 467.00 | 60 904.00 | 1 611 563.00 | 1 672 467.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 874.00 | | | 601 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
DL TOTAL (I) | 847 167.00 | | | 847 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 591.00 | | | 426 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 986.00 | | | 138 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 639.00 | | | 175 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 396.00 | | | 764 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 563.00 | | | 1 611 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 291.00 | | | 419 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 389.00 | | 4 700.00 | 992 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 439.00 | | 4 700.00 | 80 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 426.00 | 11 478.00 | | 49 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 426.00 | 11 478.00 | | 49 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 639.00 | 175 639.00 | | 175 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 591.00 | 81 486.00 | 331 126.00 | 426 591.00 |
VI Groupe et associés | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 901.00 | 190 901.00 | | 190 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 188.00 | 219 028.00 | 160.00 | 219 188.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 396.00 | 419 291.00 | 331 126.00 | 764 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
ST Autres comptes | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
YT Sous‐traitance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |