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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 907.00 | 24 167.00 | 5 740.00 | 29 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 600.00 | 171 821.00 | 40 779.00 | 212 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 921.00 | 197 730.00 | 76 191.00 | 273 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 126.00 | | -2 126.00 | -2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 568.00 | 47 977.00 | 594 590.00 | 642 568.00 |
BZ Autres créances | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 200 895.00 | | 200 895.00 | 200 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 366.00 | 47 977.00 | 959 388.00 | 1 007 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 287.00 | 245 707.00 | 1 035 579.00 | 1 281 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 393 758.00 | 387 402.00 | | 393 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 186.00 | 36 356.00 | | 64 186.00 |
DL TOTAL (I) | 500 845.00 | 466 658.00 | | 500 845.00 |
DP Provisions pour risques | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 477.00 | 112 331.00 | | 27 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 131.00 | 113 314.00 | | 87 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 104.00 | 1 140.00 | | 25 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 412.00 | 433 368.00 | | 251 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 002.00 | 117 230.00 | | 105 002.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 22 141.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 033.00 | 799 527.00 | | 500 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 579.00 | 1 300 885.00 | | 1 035 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 420.00 | 791 101.00 | | 455 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 730.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 628.00 | | 2 330 628.00 | 2 330 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 920.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | 20 262.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 15 783.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | 4 479.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 942.00 | 2 690 576.00 | | 2 382 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 752.00 | 2 654 216.00 | | 2 318 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 186.00 | 36 356.00 | | 64 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
6T Sur comptes clients | 31 057.00 | 16 920.00 | | 31 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 057.00 | 16 920.00 | | 31 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 757.00 | 16 920.00 | | 65 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 413.00 | 251 413.00 | | 251 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
UX Autres créances clients | 578 938.00 | | | 578 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
VB T. V. A. | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 477.00 | 7 969.00 | 19 508.00 | 27 477.00 |
VI Groupe et associés | 87 131.00 | 87 131.00 | | 87 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 309.00 | 675 407.00 | 12 902.00 | 688 309.00 |
VW T.V.A. | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 928.00 | 455 420.00 | 19 508.00 | 474 928.00 |