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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 643.00 | 20 909.00 | 5 734.00 | 26 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 584.00 | 152 619.00 | 62 965.00 | 215 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 290.00 | 173 893.00 | 91 396.00 | 265 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 408.00 | | 189 408.00 | 189 408.00 |
BN En cours de production de biens | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 638.00 | 25 621.00 | 556 016.00 | 581 638.00 |
BZ Autres créances | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CF Disponibilités | 353 825.00 | | 353 825.00 | 353 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 023.00 | 25 621.00 | 1 155 401.00 | 1 181 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 313.00 | 199 515.00 | 1 246 798.00 | 1 446 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 489 032.00 | 444 522.00 | | 489 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 601.00 | 154 510.00 | | 190 601.00 |
DL TOTAL (I) | 722 533.00 | 641 932.00 | | 722 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 825.00 | 20 527.00 | | 51 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 783.00 | 64 953.00 | | 27 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 774.00 | 321 776.00 | | 256 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 636.00 | 129 244.00 | | 154 636.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 430.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 264.00 | 567 535.00 | | 524 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 798.00 | 1 209 468.00 | | 1 246 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 011.00 | 560 455.00 | | 487 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 999.00 | 12 622.00 | | 12 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 999.00 | 12 622.00 | | 12 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 999.00 | 12 622.00 | | 12 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 774.00 | 256 774.00 | | 256 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 550 557.00 | 550 557.00 | | 550 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 825.00 | 14 573.00 | 37 252.00 | 51 825.00 |
VI Groupe et associés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 421.00 | 623 493.00 | 5 927.00 | 629 421.00 |
VW T.V.A. | 124 403.00 | 124 403.00 | | 124 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 264.00 | 487 011.00 | 37 252.00 | 524 264.00 |