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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 207.00 | 29 479.00 | 2 728.00 | 32 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 014.00 | 150 452.00 | 52 562.00 | 203 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 284.00 | 180 296.00 | 77 987.00 | 258 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
BN En cours de production de biens | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 736.00 | 83 589.00 | 364 147.00 | 447 736.00 |
BZ Autres créances | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 378 863.00 | | 378 863.00 | 378 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 270.00 | 83 589.00 | 828 681.00 | 912 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 554.00 | 263 885.00 | 906 669.00 | 1 170 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 444 051.00 | 433 983.00 | | 444 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 221.00 | 40 067.00 | | 55 221.00 |
DL TOTAL (I) | 542 172.00 | 516 951.00 | | 542 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 185.00 | 46 110.00 | | 40 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 140.00 | 46 716.00 | | 29 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 535.00 | 394 298.00 | | 166 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 334.00 | 143 368.00 | | 111 334.00 |
EA Autres dettes | 17 301.00 | 22 332.00 | | 17 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 496.00 | 652 827.00 | | 364 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 669.00 | 1 169 778.00 | | 906 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 974.00 | 623 662.00 | | 343 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 213 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 224 971.00 | |
FM Production stockée | | | -48 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726.00 | 10 122.00 | | 4 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 790.00 | 6 725.00 | | 17 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 064.00 | 3 397.00 | | -13 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | 2 132.00 | | 15 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 948.00 | 527 073.00 | | 560 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 727.00 | 487 006.00 | | 505 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 221.00 | 40 067.00 | | 55 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 352 279.00 | 352 279.00 | | 352 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 405.00 | 461 478.00 | 5 927.00 | 467 405.00 |