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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 012.00 | 29 582.00 | 1 430.00 | 31 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 156.00 | 151 113.00 | 36 043.00 | 187 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 231.00 | 181 060.00 | 60 171.00 | 241 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
BN En cours de production de biens | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 992.00 | | 577 992.00 | 577 992.00 |
BZ Autres créances | 26 841.00 | 12 999.00 | 13 842.00 | 26 841.00 |
CF Disponibilités | 427 540.00 | | 427 540.00 | 427 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 296.00 | 12 999.00 | 1 149 297.00 | 1 162 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 527.00 | 194 059.00 | 1 209 468.00 | 1 403 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 444 522.00 | 444 051.00 | | 444 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 510.00 | 55 221.00 | | 154 510.00 |
DL TOTAL (I) | 641 932.00 | 542 172.00 | | 641 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 527.00 | 40 185.00 | | 20 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 953.00 | 29 140.00 | | 64 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 776.00 | 135 932.00 | | 321 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 244.00 | 111 334.00 | | 129 244.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 17 301.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 535.00 | 364 496.00 | | 567 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 468.00 | 906 669.00 | | 1 209 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 455.00 | 343 975.00 | | 560 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 190 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 197 513.00 | |
FM Production stockée | | | 8 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 999.00 | |
GE Autres charges | | | 64 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 771.00 | 4 726.00 | | 14 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | 17 790.00 | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 347.00 | -13 064.00 | | 10 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 681.00 | 15 256.00 | | 49 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 210.00 | 2 205 476.00 | | 2 349 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 700.00 | 2 150 255.00 | | 2 194 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 510.00 | 55 221.00 | | 154 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 589.00 | 12 999.00 | 83 589.00 | 83 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 589.00 | 12 999.00 | 83 589.00 | 83 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 589.00 | 12 999.00 | 83 589.00 | 83 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 999.00 | 83 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 776.00 | 321 776.00 | | 321 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 577 992.00 | 577 992.00 | | 577 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 527.00 | 13 447.00 | 7 079.00 | 20 527.00 |
VI Groupe et associés | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 526.00 | 612 598.00 | 5 927.00 | 618 526.00 |
VW T.V.A. | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 535.00 | 560 455.00 | 7 079.00 | 567 535.00 |