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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 91.00 | 273.00 | 364.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 907.00 | 26 186.00 | 3 721.00 | 29 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 673.00 | 114 451.00 | 48 221.00 | 162 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 383.00 | 140 728.00 | 80 655.00 | 221 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
BN En cours de production de biens | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 997 966.00 | 94 512.00 | 903 454.00 | 997 966.00 |
BZ Autres créances | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 921.00 | 94 512.00 | 1 255 409.00 | 1 349 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 305.00 | 235 241.00 | 1 336 064.00 | 1 571 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 427 945.00 | 393 758.00 | | 427 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 037.00 | 64 186.00 | | 36 037.00 |
DL TOTAL (I) | 506 883.00 | 500 845.00 | | 506 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 863.00 | 27 477.00 | | 33 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 358.00 | 87 131.00 | | 78 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 603.00 | 25 104.00 | | 30 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 346.00 | 251 412.00 | | 516 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 180.00 | 105 002.00 | | 133 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
EA Autres dettes | 12 520.00 | 3 904.00 | | 12 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 181.00 | 500 033.00 | | 829 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 064.00 | 1 035 579.00 | | 1 336 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 032.00 | 455 420.00 | | 775 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 868 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 876 244.00 | |
FM Production stockée | | | 7 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 534.00 | |
GE Autres charges | | | 42 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 285.00 | 1 551.00 | | 19 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | 862.00 | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 516.00 | 689.00 | | 12 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376.00 | 15 884.00 | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 025.00 | 1 852 453.00 | | 2 516 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 988.00 | 1 788 267.00 | | 2 479 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 037.00 | 64 186.00 | | 36 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
6T Sur comptes clients | 47 977.00 | 46 534.00 | | 47 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 977.00 | 46 534.00 | | 47 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 677.00 | 46 534.00 | 34 700.00 | 82 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 534.00 | 34 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 346.00 | 516 346.00 | | 516 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 892 543.00 | | | 892 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 422.00 | | | 105 422.00 |
VB T. V. A. | 114 776.00 | | | 114 776.00 |
VC Groupe et associés | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 863.00 | 10 367.00 | 23 496.00 | 33 863.00 |
VI Groupe et associés | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 175.00 | 1 134 506.00 | 11 668.00 | 1 146 175.00 |
VW T.V.A. | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 578.00 | 775 082.00 | 23 496.00 | 798 578.00 |