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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 836.00 | 178 089.00 | 12 747.00 | 190 836.00 |
AN Terrains | 813 736.00 | 250 120.00 | 563 615.00 | 813 736.00 |
AP Constructions | 1 365 451.00 | 715 488.00 | 649 962.00 | 1 365 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 576.00 | 431 357.00 | 130 218.00 | 561 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007 508.00 | 1 928 209.00 | 1 079 298.00 | 3 007 508.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 212.00 | 3 503 265.00 | 2 749 946.00 | 6 253 212.00 |
BP En cours de production de services | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
BT Marchandises | 10 625 943.00 | 248 185.00 | 10 377 757.00 | 10 625 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822 963.00 | 11 960.00 | 3 811 002.00 | 3 822 963.00 |
BZ Autres créances | 5 776 676.00 | | 5 776 676.00 | 5 776 676.00 |
CF Disponibilités | 1 056 858.00 | | 1 056 858.00 | 1 056 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 393 786.00 | 260 146.00 | 21 133 640.00 | 21 393 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 646 999.00 | 3 763 412.00 | 23 883 586.00 | 27 646 999.00 |
CU Autres participations | 159 898.00 | | 159 898.00 | 159 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 336 693.00 | 3 733 649.00 | | 4 336 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 521.00 | 603 044.00 | | 778 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 600.00 | 25 200.00 | | 19 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 814.00 | 4 537 893.00 | | 5 310 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 066 114.00 | 4 941 985.00 | | 7 066 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 556.00 | 443 202.00 | | 396 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 952.00 | 112 974.00 | | 41 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 119 397.00 | 6 701 683.00 | | 9 119 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 343.00 | 1 061 514.00 | | 1 135 343.00 |
EA Autres dettes | 789 830.00 | 128 364.00 | | 789 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 581.00 | 48 074.00 | | 23 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 572 773.00 | 13 437 797.00 | | 18 572 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 883 587.00 | 17 975 689.00 | | 23 883 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 492 188.00 | 9 452 040.00 | | 13 492 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426 000.00 | 1 545 449.00 | | 1 426 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 608 245.00 | | 45 608 245.00 | 45 608 245.00 |
FD Production vendue biens | -6 442.00 | | -6 442.00 | -6 442.00 |
FG Production vendue services | 3 080 453.00 | | 3 080 453.00 | 3 080 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 682 257.00 | | 48 682 257.00 | 48 682 257.00 |
FM Production stockée | | | 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 826 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 978 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 040 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -138 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 352.00 | |
GE Autres charges | | | 27 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 479 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 638.00 | 88 638.00 | | 81 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 712.00 | 22 230.00 | | 51 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 712.00 | 35 838.00 | | 51 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 432.00 | 13 406.00 | | 15 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 255.00 | 34 642.00 | | 35 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 687.00 | 48 047.00 | | 50 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | -12 210.00 | | 1 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 553.00 | 123 566.00 | | 128 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 116.00 | 283 905.00 | | 327 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 893 057.00 | 46 759 884.00 | | 48 893 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 114 536.00 | 46 156 840.00 | | 48 114 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 521.00 | 603 044.00 | | 778 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 657.00 | 3 941.00 | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 212 521.00 | | 1 183 826.00 | 5 212 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 259 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 134.00 | 6 253 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 544.00 | 5 748 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 899.00 | | 33 262.00 | 211 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 797 573.00 | | 1 092 244.00 | 4 797 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 049.00 | | 58 320.00 | 203 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 277.00 | 330 279.00 | 106 291.00 | 3 279 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 849.00 | 22 240.00 | | 155 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 428.00 | 308 039.00 | 106 291.00 | 3 123 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 887.00 | 172 352.00 | 64 054.00 | 139 887.00 |
6T Sur comptes clients | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 848.00 | 172 352.00 | 64 054.00 | 151 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 848.00 | 172 352.00 | 64 054.00 | 151 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 352.00 | 64 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 119 397.00 | 9 119 397.00 | | 9 119 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 594.00 | 616 594.00 | | 616 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 861.00 | 345 861.00 | | 345 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 830.00 | 789 830.00 | | 789 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
UX Autres créances clients | 3 808 735.00 | | | 3 808 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VB T. V. A. | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VC Groupe et associés | 3 957 765.00 | | | 3 957 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 656.00 | 170 656.00 | | 170 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 895 458.00 | 1 814 873.00 | 5 080 585.00 | 6 895 458.00 |
VI Groupe et associés | 396 556.00 | 396 556.00 | | 396 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 502.00 | | | 860 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 439.00 | | | 1 791 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 777 057.00 | 9 662 948.00 | 114 109.00 | 9 777 057.00 |
VW T.V.A. | 130 748.00 | 130 748.00 | | 130 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 530 821.00 | 13 450 236.00 | 5 080 585.00 | 18 530 821.00 |