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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 024.00 | 193 882.00 | 14 142.00 | 208 024.00 |
AN Terrains | 813 736.00 | 292 315.00 | 521 422.00 | 813 736.00 |
AP Constructions | 1 519 820.00 | 783 458.00 | 736 363.00 | 1 519 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 221.00 | 460 727.00 | 133 494.00 | 594 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 272 520.00 | 2 018 701.00 | 1 253 820.00 | 3 272 520.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 566.00 | | 182 566.00 | 182 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 824 928.00 | 3 749 082.00 | 3 075 845.00 | 6 824 928.00 |
BP En cours de production de services | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
BT Marchandises | 13 902 755.00 | 265 335.00 | 13 637 419.00 | 13 902 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517 134.00 | 14 768.00 | 4 502 366.00 | 4 517 134.00 |
BZ Autres créances | 6 013 812.00 | | 6 013 812.00 | 6 013 812.00 |
CF Disponibilités | 1 115 214.00 | | 1 115 214.00 | 1 115 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 641 097.00 | 280 103.00 | 25 360 994.00 | 25 641 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 466 024.00 | 4 029 185.00 | 28 436 839.00 | 32 466 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
CU Autres participations | 179 415.00 | | 179 415.00 | 179 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 115 214.00 | 4 336 693.00 | | 5 115 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 367.00 | 778 521.00 | | 750 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 800.00 | 19 600.00 | | 16 800.00 |
DL TOTAL (I) | 6 058 381.00 | 5 310 814.00 | | 6 058 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 855 820.00 | 7 066 114.00 | | 10 855 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 861.00 | 396 556.00 | | 323 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 848.00 | 41 952.00 | | 36 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307 670.00 | 9 119 397.00 | | 9 307 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 310.00 | 1 135 343.00 | | 1 107 310.00 |
EA Autres dettes | 746 948.00 | 789 830.00 | | 746 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 378 458.00 | 18 572 773.00 | | 22 378 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 436 839.00 | 23 883 587.00 | | 28 436 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 741 029.00 | 13 492 188.00 | | 15 741 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 430 804.00 | 1 426 000.00 | | 3 430 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 395 419.00 | | 57 395 419.00 | 57 395 419.00 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FG Production vendue services | 3 503 296.00 | | 3 503 296.00 | 3 503 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 895 715.00 | | 60 895 715.00 | 60 895 715.00 |
FM Production stockée | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 370 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 318 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 277 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -151 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 054.00 | |
GE Autres charges | | | 48 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 109 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 708.00 | 81 638.00 | | 411 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 276.00 | 51 712.00 | | 20 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 382.00 | 51 712.00 | | 43 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 081.00 | 15 432.00 | | 4 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 465.00 | 35 255.00 | | 17 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 546.00 | 50 687.00 | | 21 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 836.00 | 1 025.00 | | 21 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 837.00 | 128 553.00 | | 103 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 455.00 | 327 116.00 | | 295 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 434 547.00 | 48 893 057.00 | | 61 434 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 684 180.00 | 48 114 536.00 | | 60 684 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 367.00 | 778 521.00 | | 750 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 657.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 253 213.00 | | 798 578.00 | 6 253 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 863.00 | 6 824 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 863.00 | 6 200 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 161.00 | | 17 188.00 | 245 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748 272.00 | | 678 888.00 | 5 748 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 779.00 | | 102 502.00 | 259 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503 266.00 | 455 216.00 | 209 399.00 | 3 503 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 089.00 | 15 793.00 | | 178 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 177.00 | 439 423.00 | 209 399.00 | 3 325 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 248 186.00 | 73 914.00 | 56 764.00 | 248 186.00 |
6T Sur comptes clients | 11 961.00 | 2 966.00 | 159.00 | 11 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 146.00 | 76 880.00 | 56 923.00 | 260 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 146.00 | 76 880.00 | 56 923.00 | 260 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 880.00 | 56 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307 670.00 | 9 307 670.00 | | 9 307 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 830.00 | 589 830.00 | | 589 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 451.00 | 407 451.00 | | 407 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 948.00 | 746 948.00 | | 746 948.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
UX Autres créances clients | 4 499 438.00 | | | 4 499 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VB T. V. A. | 238 789.00 | | | 238 789.00 |
VC Groupe et associés | 4 316 675.00 | | | 4 316 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 266.00 | 848 266.00 | | 848 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 007 554.00 | 3 370 124.00 | 6 637 430.00 | 10 007 554.00 |
VI Groupe et associés | 323 861.00 | 323 861.00 | | 323 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 812.00 | | | 888 812.00 |
VP Divers | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 237.00 | | | 1 456 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 755 158.00 | 10 554 596.00 | 200 562.00 | 10 755 158.00 |
VW T.V.A. | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 341 610.00 | 15 704 180.00 | 6 637 430.00 | 22 341 610.00 |