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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 210.00 | 71 857.00 | 14 353.00 | 86 210.00 |
AN Terrains | 614 483.00 | 203 348.00 | 411 135.00 | 614 483.00 |
AP Constructions | 1 217 437.00 | 820 439.00 | 396 998.00 | 1 217 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 329.00 | 500 388.00 | 149 941.00 | 650 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 077.00 | 1 609 896.00 | 631 181.00 | 2 241 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
BF Prêts | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 070.00 | 3 205 927.00 | 1 897 143.00 | 5 103 070.00 |
BP En cours de production de services | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
BT Marchandises | 14 444 283.00 | 453 682.00 | 13 990 601.00 | 14 444 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 407.00 | | 1 708 407.00 | 1 708 407.00 |
BZ Autres créances | 1 773 572.00 | | 1 773 572.00 | 1 773 572.00 |
CF Disponibilités | 550 572.00 | | 550 572.00 | 550 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 556 922.00 | 453 682.00 | 18 103 240.00 | 18 556 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 659 993.00 | 3 659 610.00 | 20 000 383.00 | 23 659 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
CU Autres participations | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 776 332.00 | 2 765 581.00 | | 2 776 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 087.00 | 10 751.00 | | 463 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 418.00 | 2 952 332.00 | | 3 415 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 674.00 | 5 562 821.00 | | 3 448 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 996.00 | 322 352.00 | | 2 680 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 120.00 | 59 936.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910 960.00 | 8 725 907.00 | | 8 910 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 144.00 | 843 037.00 | | 1 347 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 627.00 | | |
EA Autres dettes | 189 071.00 | 118 907.00 | | 189 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 584 965.00 | 15 793 959.00 | | 16 584 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 000 383.00 | 18 746 291.00 | | 20 000 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 094 956.00 | 14 613 385.00 | | 14 094 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490 009.00 | 1 434 518.00 | | 2 490 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 243 279.00 | 5 775 597.00 | 47 018 876.00 | 41 243 279.00 |
FD Production vendue biens | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
FG Production vendue services | 3 682 188.00 | 295 450.00 | 3 977 639.00 | 3 682 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 943 397.00 | 6 071 048.00 | 51 014 445.00 | 44 943 397.00 |
FM Production stockée | | | 12 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 191 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 059 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 937 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 366 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 475.00 | 360 711.00 | | 163 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 370 461.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 32 982.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 551.00 | 1 075 277.00 | | 21 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 995.00 | 1 108 259.00 | | 21 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 670.00 | 54 397.00 | | 10 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 057.00 | 934 109.00 | | 18 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 727.00 | 988 506.00 | | 28 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 732.00 | 119 752.00 | | -6 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 393.00 | | | 103 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 333.00 | -2 295.00 | | 238 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 260 799.00 | 63 656 317.00 | | 51 260 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 797 713.00 | 63 645 566.00 | | 50 797 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 087.00 | 10 751.00 | | 463 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 441.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 235.00 | | 198 667.00 | 5 453 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 674.00 | 239 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 831.00 | 5 103 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 027.00 | 140 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 131.00 | 4 723 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 561.00 | | | 260 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846 788.00 | | 198 667.00 | 4 846 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 885.00 | | | 345 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 845.00 | 301 183.00 | 424 102.00 | 3 328 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 364.00 | 8 040.00 | 122 547.00 | 186 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 481.00 | 293 143.00 | 301 554.00 | 3 142 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 512.00 | 398 170.00 | | 55 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 512.00 | 398 170.00 | | 55 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 512.00 | 398 170.00 | | 55 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490 507.00 | 2 490 507.00 | | 2 490 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 910 960.00 | 8 910 960.00 | | 8 910 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 868.00 | 582 868.00 | | 582 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 286.00 | 222 286.00 | | 222 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 333.00 | 238 333.00 | | 238 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 071.00 | 189 071.00 | | 189 071.00 |
UP Prêts | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 420.00 | 1 705 420.00 | | 1 705 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 570 415.00 | 570 415.00 | | 570 415.00 |
VC Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 167.00 | 356 942.00 | 601 225.00 | 958 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 680 996.00 | 2 680 996.00 | | 2 680 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 611.00 | 1 197 611.00 | | 1 197 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 993.00 | 3 563 993.00 | | 3 563 993.00 |
VW T.V.A. | 259 616.00 | 259 616.00 | | 259 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 576 845.00 | 15 975 620.00 | 601 225.00 | 16 576 845.00 |