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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 236.00 | 186 364.00 | 19 872.00 | 206 236.00 |
AN Terrains | 619 045.00 | 186 326.00 | 432 719.00 | 619 045.00 |
AP Constructions | 1 220 418.00 | 773 779.00 | 446 639.00 | 1 220 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 609.00 | 469 475.00 | 148 134.00 | 617 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 716.00 | 1 712 901.00 | 676 815.00 | 2 389 716.00 |
BF Prêts | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 061.00 | | 153 061.00 | 153 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 453 235.00 | 3 328 845.00 | 2 124 389.00 | 5 453 235.00 |
BP En cours de production de services | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
BT Marchandises | 11 493 466.00 | 55 512.00 | 11 437 954.00 | 11 493 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 419.00 | | 2 209 419.00 | 2 209 419.00 |
BZ Autres créances | 2 227 873.00 | | 2 227 873.00 | 2 227 873.00 |
CF Disponibilités | 671 868.00 | | 671 868.00 | 671 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 677 233.00 | 55 512.00 | 16 621 721.00 | 16 677 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 130 649.00 | 3 384 357.00 | 18 746 291.00 | 22 130 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
CU Autres participations | 179 415.00 | | 179 415.00 | 179 415.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 765 581.00 | 5 115 214.00 | | 2 765 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 751.00 | 750 367.00 | | 10 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 952 332.00 | 6 058 381.00 | | 2 952 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 562 821.00 | 10 838 358.00 | | 5 562 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 352.00 | 323 861.00 | | 322 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 936.00 | 36 848.00 | | 59 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 725 907.00 | 9 243 233.00 | | 8 725 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 037.00 | 1 107 185.00 | | 843 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
EA Autres dettes | 118 907.00 | 491 969.00 | | 118 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 373.00 | -6 440.00 | | 160 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 793 959.00 | 22 035 016.00 | | 15 793 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 746 291.00 | 28 093 396.00 | | 18 746 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 613 385.00 | 19 397 754.00 | | 14 613 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434 518.00 | 3 430 804.00 | | 1 434 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 093 969.00 | | 59 093 969.00 | 59 093 969.00 |
FD Production vendue biens | -4 766.00 | | -4 766.00 | -4 766.00 |
FG Production vendue services | 3 123 609.00 | | 3 123 609.00 | 3 123 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 212 812.00 | | 62 212 812.00 | 62 212 812.00 |
FM Production stockée | | | -2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 528 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 854 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 409 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -234 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -303 023.00 | |
GE Autres charges | | | 456 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 464 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 711.00 | 411 708.00 | | 360 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370 461.00 | | | 370 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 982.00 | 23 106.00 | | 32 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075 277.00 | 20 276.00 | | 1 075 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108 259.00 | 43 382.00 | | 1 108 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 397.00 | 4 081.00 | | 54 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934 109.00 | 17 465.00 | | 934 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 506.00 | 21 546.00 | | 988 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 752.00 | 21 836.00 | | 119 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 103 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 295.00 | 295 455.00 | | -2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 656 317.00 | 61 434 547.00 | | 63 656 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 645 566.00 | 60 684 180.00 | | 63 645 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 751.00 | 750 367.00 | | 10 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 824 928.00 | | 388 075.00 | 6 824 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 396.00 | 345 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759 768.00 | 5 453 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 485.00 | 260 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719 887.00 | 4 846 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 349.00 | | 21 697.00 | 262 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200 298.00 | | 366 378.00 | 6 200 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 281.00 | | | 362 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749 082.00 | 388 484.00 | 808 721.00 | 3 749 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 882.00 | 10 398.00 | 17 916.00 | 193 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 200.00 | 378 086.00 | 790 805.00 | 3 555 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 335.00 | 277 151.00 | 486 974.00 | 265 335.00 |
6T Sur comptes clients | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 103.00 | 277 151.00 | 501 742.00 | 280 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 103.00 | 277 151.00 | 501 742.00 | 280 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 151.00 | 501 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 725 907.00 | 8 725 907.00 | | 8 725 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 933.00 | 435 933.00 | | 435 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 674.00 | 337 674.00 | | 337 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
UP Prêts | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 061.00 | 153 061.00 | | 153 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 419.00 | 2 209 419.00 | | 2 209 419.00 |
VB T. V. A. | 561 422.00 | 561 422.00 | | 561 422.00 |
VC Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 622 057.00 | 4 300 693.00 | 321 364.00 | 4 622 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 764.00 | 81 554.00 | 640 304.00 | 940 764.00 |
VI Groupe et associés | 322 352.00 | 322 352.00 | | 322 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754 775.00 | | | 5 754 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 640.00 | 241 640.00 | | 241 640.00 |
VP Divers | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 796.00 | 1 385 796.00 | | 1 385 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 596.00 | 4 630 596.00 | | 4 630 596.00 |
VW T.V.A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 734 024.00 | 14 553 449.00 | 961 668.00 | 15 734 024.00 |