| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 210.00 | 81 087.00 | 5 123.00 | 86 210.00 |
AN Terrains | 638 123.00 | 249 054.00 | 389 069.00 | 638 123.00 |
AP Constructions | 1 203 721.00 | 896 131.00 | 307 591.00 | 1 203 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 764.00 | 573 510.00 | 160 254.00 | 733 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 140.00 | 1 748 928.00 | 462 212.00 | 2 211 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 369.00 | | 119 369.00 | 119 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 152 848.00 | 3 548 710.00 | 1 604 138.00 | 5 152 848.00 |
BP En cours de production de services | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
BT Marchandises | 10 233 780.00 | 643 586.00 | 9 590 194.00 | 10 233 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 083.00 | | 1 594 083.00 | 1 594 083.00 |
BZ Autres créances | 2 006 658.00 | | 2 006 658.00 | 2 006 658.00 |
CF Disponibilités | 625 351.00 | | 625 351.00 | 625 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 572 814.00 | 643 586.00 | 13 929 228.00 | 14 572 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 725 663.00 | 4 192 296.00 | 15 533 367.00 | 19 725 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 159.00 | | | 171 159.00 |
CU Autres participations | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 148 463.00 | 3 239 418.00 | | 3 148 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 205.00 | 509 045.00 | | 353 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 668.00 | 3 924 463.00 | | 3 677 668.00 |
DP Provisions pour risques | 233 932.00 | | | 233 932.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 233 932.00 | 90 000.00 | | 233 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 903.00 | 601 747.00 | | 389 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 752.00 | 5 043 738.00 | | 2 300 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 147.00 | 6 660.00 | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 582 179.00 | 9 819 759.00 | | 7 582 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 544.00 | 1 105 159.00 | | 985 544.00 |
EA Autres dettes | 356 241.00 | 262 960.00 | | 356 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 621 767.00 | 16 840 023.00 | | 11 621 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 533 367.00 | 20 854 486.00 | | 15 533 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 900 038.00 | 16 441 729.00 | | 19 900 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 170 237.00 | | 51 170 237.00 | 51 170 237.00 |
FD Production vendue biens | -14 221.00 | | -14 221.00 | -14 221.00 |
FG Production vendue services | 3 833 952.00 | | 3 833 952.00 | 3 833 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 989 968.00 | | 54 989 968.00 | 54 989 968.00 |
FM Production stockée | | | 49 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 351 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 465 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 306 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 900.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 957 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 100.00 | 4 332.00 | | 9 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 132.00 | 18 860.00 | | 98 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 132.00 | -4 190.00 | | -98 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 561.00 | 8 770.00 | | 61 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 576.00 | 71 931.00 | | 147 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 683 916.00 | 54 073 311.00 | | 55 683 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 330 711.00 | 53 564 267.00 | | 55 330 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 205.00 | 509 045.00 | | 353 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 102.00 | | 119 206.00 | 5 223 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 009.00 | 225 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 460.00 | 5 152 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 451.00 | 4 786 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 788.00 | | 107 411.00 | 4 743 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 779.00 | | 11 795.00 | 338 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 375.00 | 255 785.00 | 64 450.00 | 3 357 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 590.00 | 4 497.00 | | 76 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 785.00 | 251 289.00 | 64 450.00 | 3 280 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 233 932.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 461.00 | 264 937.00 | 91 812.00 | 470 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 461.00 | 264 937.00 | 91 812.00 | 470 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 461.00 | 498 869.00 | 181 812.00 | 560 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 837.00 | 181 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 040 699.00 | 16 040 699.00 | | 16 040 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 558.00 | 483 558.00 | | 483 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 711.00 | 161 711.00 | | 161 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 241.00 | 356 241.00 | | 356 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
UP Prêts | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 369.00 | 119 369.00 | | 119 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 083.00 | 1 594 083.00 | | 1 594 083.00 |
VB T. V. A. | 640 750.00 | 640 750.00 | | 640 750.00 |
VC Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089 702.00 | 1 870 796.00 | 218 906.00 | 2 089 702.00 |
VI Groupe et associés | 597 620.00 | 597 620.00 | | 597 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 844.00 | | | 211 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818 881.00 | 9 818 881.00 | | 9 818 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 237 506.00 | 12 237 506.00 | | 12 237 506.00 |
VW T.V.A. | 274 183.00 | 274 183.00 | | 274 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 111 798.00 | 19 892 892.00 | 218 906.00 | 20 111 798.00 |