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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
AH Fonds commercial | 11 755.00 | 4 573.00 | 7 182.00 | 11 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 8 404.00 | 1 565.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 970.00 | 15 632.00 | 339.00 | 15 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 281.00 | 28 609.00 | 9 672.00 | 38 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 036.00 | 28 609.00 | 79 427.00 | 108 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 553.00 | | | -27 553.00 |
DL TOTAL (I) | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 38 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 25 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 532.00 | 377.00 | 3 300.00 | 31 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 959.00 | 377.00 | 3 300.00 | 26 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
ST Autres comptes | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 342.00 | | | 52 342.00 |