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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
AH Fonds commercial | 11 755.00 | 4 573.00 | 7 182.00 | 11 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 330.00 | 15 286.00 | 44.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 672.00 | 19 860.00 | 7 812.00 | 27 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 232 405.00 | | 232 405.00 | 232 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 169.00 | | 257 169.00 | 257 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 841.00 | 19 860.00 | 264 982.00 | 284 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 250 378.00 | | | 250 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 477.00 | | | -24 477.00 |
DL TOTAL (I) | 249 379.00 | | | 249 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 982.00 | | | 264 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 713.00 | 147.00 | | 19 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 139.00 | 147.00 | | 15 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
ST Autres comptes | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 088.00 | | | 35 088.00 |