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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
AH Fonds commercial | 11 755.00 | 4 573.00 | 7 182.00 | 11 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 750.00 | 2 465.00 | 8 285.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 422.00 | 22 369.00 | 16 053.00 | 38 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 828.00 | | 192 828.00 | 192 828.00 |
BZ Autres créances | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CF Disponibilités | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 625.00 | | 292 625.00 | 292 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 047.00 | 22 369.00 | 308 678.00 | 331 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 250 378.00 | | | 250 378.00 |
DH Report à nouveau | -47 209.00 | | | -47 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 492.00 | | | -20 492.00 |
DL TOTAL (I) | 206 154.00 | | | 206 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 678.00 | | | 308 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 492.00 | | | -20 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 672.00 | | 750.00 | 37 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 330.00 | | 750.00 | 25 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 365.00 | 1 004.00 | | 21 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 792.00 | 1 004.00 | | 16 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 192 828.00 | 192 828.00 | | 192 828.00 |
VB T. V. A. | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VI Groupe et associés | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 455.00 | 225 455.00 | | 225 455.00 |
VW T.V.A. | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
ST Autres comptes | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
YT Sous‐traitance | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 305.00 | | | 42 305.00 |