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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
AH Fonds commercial | 11 755.00 | 4 573.00 | 7 182.00 | 11 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 330.00 | 15 139.00 | 191.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 672.00 | 19 713.00 | 7 959.00 | 27 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 629.00 | | 450 629.00 | 450 629.00 |
BZ Autres créances | 108 505.00 | | 108 505.00 | 108 505.00 |
CF Disponibilités | 117 676.00 | | 117 676.00 | 117 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 997.00 | | 677 997.00 | 677 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 669.00 | 19 713.00 | 685 957.00 | 705 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
DH Report à nouveau | -27 553.00 | | | -27 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 309.00 | | | 223 309.00 |
DL TOTAL (I) | 273 855.00 | | | 273 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 844.00 | | | 331 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 101.00 | | | 412 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 957.00 | | | 685 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 101.00 | | | 412 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 609.00 | 27 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 609.00 | 15 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 609.00 | 186.00 | 9 083.00 | 28 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 036.00 | 186.00 | 9 083.00 | 24 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 450 629.00 | | | 450 629.00 |
VB T. V. A. | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VI Groupe et associés | 331 844.00 | 331 844.00 | | 331 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 322.00 | 560 322.00 | | 560 322.00 |
VW T.V.A. | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 101.00 | 412 101.00 | | 412 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
ST Autres comptes | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YT Sous‐traitance | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 599.00 | | | 138 599.00 |