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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
AH Fonds commercial | 11 755.00 | 4 573.00 | 7 182.00 | 11 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 461.00 | 9 539.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 672.00 | 20 365.00 | 17 307.00 | 37 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
BZ Autres créances | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CF Disponibilités | 179 339.00 | | 179 339.00 | 179 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 897.00 | | 278 897.00 | 278 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 569.00 | 20 365.00 | 296 204.00 | 316 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 250 378.00 | | | 250 378.00 |
DH Report à nouveau | -24 477.00 | | | -24 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814.00 | | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 101.00 | | | 81 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 672.00 | | 10 000.00 | 27 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 330.00 | | 10 000.00 | 15 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 860.00 | 505.00 | | 19 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 286.00 | 505.00 | | 15 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
UX Autres créances clients | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
VB T. V. A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VI Groupe et associés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
ST Autres comptes | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
YT Sous‐traitance | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 061.00 | | | 67 061.00 |