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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 526.00 | 95 400.00 | 16 126.00 | 111 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 437.00 | 90 712.00 | 8 725.00 | 99 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 781.00 | 186 112.00 | 37 670.00 | 223 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BP En cours de production de services | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 662.00 | | 941 662.00 | 941 662.00 |
BZ Autres créances | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
CF Disponibilités | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 325.00 | | 1 079 325.00 | 1 079 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 107.00 | 186 112.00 | 1 116 995.00 | 1 303 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 117 745.00 | 1 121 240.00 | | 1 117 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 259.00 | -3 495.00 | | -141 259.00 |
DL TOTAL (I) | 984 870.00 | 1 126 129.00 | | 984 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370.00 | 9 341.00 | | 6 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 756.00 | 126 976.00 | | 125 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 125.00 | 136 317.00 | | 132 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 995.00 | 1 262 447.00 | | 1 116 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 162.00 | 713 668.00 | 902 830.00 | 189 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 162.00 | 713 668.00 | 902 830.00 | 189 162.00 |
FM Production stockée | | | -683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 561.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 035.00 | 1 027 108.00 | | 903 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 294.00 | 1 030 603.00 | | 1 044 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 259.00 | -3 495.00 | | -141 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 130.00 | | 19 416.00 | 207 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764.00 | 223 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | 210 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 313.00 | | 19 415.00 | 194 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | 1.00 | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 312.00 | 12 564.00 | 2 764.00 | 176 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 312.00 | 12 564.00 | 2 764.00 | 176 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 941 662.00 | | | 941 662.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 128.00 | 1 001 128.00 | | 1 001 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |