| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 816.00 | 109 834.00 | 10 981.00 | 120 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 053.00 | 93 215.00 | 9 837.00 | 103 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 741.00 | 203 050.00 | 33 690.00 | 236 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 853 882.00 | | 853 882.00 | 853 882.00 |
BZ Autres créances | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CF Disponibilités | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 364.00 | | 939 364.00 | 939 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 105.00 | 203 050.00 | 973 054.00 | 1 176 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 842 373.00 | 976 485.00 | | 842 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405.00 | -134 111.00 | | -405.00 |
DL TOTAL (I) | 850 352.00 | 850 758.00 | | 850 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 8 065.00 | | 5 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 604.00 | 107 655.00 | | 117 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 702.00 | 115 721.00 | | 122 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 054.00 | 966 479.00 | | 973 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 702.00 | 115 721.00 | | 122 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 021.00 | 626 920.00 | 975 941.00 | 349 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 021.00 | 626 920.00 | 975 941.00 | 349 021.00 |
FM Production stockée | | | -45 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 254.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 953.00 | 831 370.00 | | 930 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 359.00 | 965 482.00 | | 931 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405.00 | -134 111.00 | | -405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 826.00 | 9 070.00 | | 9 826.00 |