| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 669.00 | 211 424.00 | 10 245.00 | 221 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 578.00 | 211 424.00 | 23 154.00 | 234 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 310.00 | | 1 088 310.00 | 1 088 310.00 |
BZ Autres créances | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CF Disponibilités | 175 537.00 | | 175 537.00 | 175 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 834.00 | | 1 306 834.00 | 1 306 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 412.00 | 211 424.00 | 1 329 988.00 | 1 541 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 001 937.00 | 841 968.00 | | 1 001 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 393.00 | 159 969.00 | | 47 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 715.00 | 1 010 322.00 | | 1 057 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 551.00 | 135 932.00 | | 166 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 722.00 | 101 968.00 | | 105 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 273.00 | 237 900.00 | | 272 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 988.00 | 1 248 221.00 | | 1 329 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 373.00 | 237 900.00 | | 272 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 780.00 | | 945 780.00 | 945 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 780.00 | | 945 780.00 | 945 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 957.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 1 957.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 1 957.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 823.00 | 1 189 567.00 | | 945 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 430.00 | 1 029 598.00 | | 898 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 392.00 | 159 969.00 | | 47 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 567.00 | | 10.00 | 234 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | 10.00 | 2 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 633.00 | 7 791.00 | | 203 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 633.00 | 7 791.00 | | 203 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 551.00 | 166 551.00 | | 166 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 310.00 | 1 088 310.00 | | 1 088 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 830.00 | 1 131 830.00 | | 1 131 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 273.00 | 272 273.00 | | 272 273.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |