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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 661.00 | 218 171.00 | 31 490.00 | 249 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 570.00 | 218 171.00 | 44 399.00 | 262 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 490.00 | | 688 490.00 | 688 490.00 |
BZ Autres créances | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
CF Disponibilités | 367 906.00 | | 367 906.00 | 367 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 302.00 | | 1 127 302.00 | 1 127 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 872.00 | 218 171.00 | 1 171 701.00 | 1 389 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 049 330.00 | 1 001 937.00 | | 1 049 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 556.00 | 47 393.00 | | -169 556.00 |
DL TOTAL (I) | 888 158.00 | 1 057 715.00 | | 888 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 991.00 | 166 551.00 | | 198 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 551.00 | 105 722.00 | | 84 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 542.00 | 272 273.00 | | 283 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 701.00 | 1 329 988.00 | | 1 171 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 542.00 | 272 373.00 | | 283 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 578.00 | | 647 578.00 | 647 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 578.00 | | 647 578.00 | 647 578.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 585.00 | 945 823.00 | | 647 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 141.00 | 898 430.00 | | 817 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 556.00 | 47 392.00 | | -169 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 578.00 | | 27 992.00 | 234 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | 27 992.00 | 221 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 424.00 | 6 747.00 | | 211 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 424.00 | 6 747.00 | | 211 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 991.00 | 198 991.00 | | 198 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 688 490.00 | 688 490.00 | | 688 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 632.00 | 761 632.00 | | 761 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 542.00 | 283 542.00 | | 283 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |