| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 345.00 | 99 858.00 | 16 487.00 | 116 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 701.00 | 91 724.00 | 9 976.00 | 101 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 884.00 | 191 583.00 | 39 301.00 | 230 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BP En cours de production de services | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 266.00 | | 775 266.00 | 775 266.00 |
BZ Autres créances | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
CF Disponibilités | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 178.00 | | 927 178.00 | 927 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 063.00 | 191 583.00 | 966 479.00 | 1 158 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 976 485.00 | 1 117 744.00 | | 976 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 111.00 | -141 259.00 | | -134 111.00 |
DL TOTAL (I) | 850 758.00 | 984 869.00 | | 850 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 6 369.00 | | 8 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 655.00 | 125 755.00 | | 107 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 721.00 | 132 125.00 | | 115 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 479.00 | 1 116 995.00 | | 968 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 721.00 | 132 125.00 | | 115 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 381.00 | 656 634.00 | 792 016.00 | 135 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 381.00 | 656 634.00 | 792 016.00 | 135 381.00 |
FM Production stockée | | | 39 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 370.00 | 903 035.00 | | 831 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 482.00 | 1 044 294.00 | | 965 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 111.00 | -141 259.00 | | -134 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |