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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 087.00 | 74 640.00 | 69 447.00 | 144 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 984.00 | 92 070.00 | 335 914.00 | 427 984.00 |
BT Marchandises | 251 544.00 | | 251 544.00 | 251 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
BZ Autres créances | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 466.00 | | 370 466.00 | 370 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 452.00 | 92 070.00 | 706 382.00 | 798 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
DL TOTAL (I) | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 101.00 | | | 178 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 209.00 | | | 89 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 872.00 | | | 266 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 006.00 | | | 602 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 382.00 | | | 706 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 069.00 | | | 420 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 842.00 | | 1 598 842.00 | 1 598 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 842.00 | | 1 598 842.00 | 1 598 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 935.00 | |
GE Autres charges | | | 44 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 035.00 | | | 1 621 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 903.00 | | | 1 593 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 708.00 | | 21 275.00 | 406 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 380.00 | | | 261 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 958.00 | | 21 178.00 | 129 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 370.00 | | 97.00 | 15 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 134.00 | 17 936.00 | | 74 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 754.00 | 17 936.00 | | 63 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 872.00 | 266 872.00 | | 266 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
UX Autres créances clients | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VB T. V. A. | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 101.00 | 85 373.00 | 92 728.00 | 178 101.00 |
VI Groupe et associés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VP Divers | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 228.00 | 92 761.00 | 15 467.00 | 108 228.00 |
VW T.V.A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 797.00 | 420 069.00 | 92 728.00 | 512 797.00 |