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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 881.00 | 10 631.00 | 250.00 | 10 881.00 |
AH Fonds commercial | 317 885.00 | | 317 885.00 | 317 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AN Terrains | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 151.00 | 7 067.00 | 84.00 | 7 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 689.00 | 138 269.00 | 51 420.00 | 189 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 789.00 | 155 967.00 | 417 822.00 | 573 789.00 |
BT Marchandises | 143 487.00 | | 143 487.00 | 143 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
BZ Autres créances | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
CF Disponibilités | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 796.00 | | 388 796.00 | 388 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 587.00 | 155 967.00 | 806 620.00 | 962 587.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 523.00 | | | 217 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 827.00 | | | -53 827.00 |
DL TOTAL (I) | 207 696.00 | | | 207 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 785.00 | | | 313 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 756.00 | | | 92 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 622.00 | | | 120 622.00 |
EA Autres dettes | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 924.00 | | | 598 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 620.00 | | | 806 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 613.00 | | | 365 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 402.00 | | 80 385.00 | 493 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 380.00 | | 67 386.00 | 261 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 443.00 | | 12 395.00 | 184 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 579.00 | | 604.00 | 47 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 897.00 | 21 071.00 | | 134 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | 251.00 | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 517.00 | 20 820.00 | | 124 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 126 765.00 | 126 765.00 | | 126 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 551.00 | 130 846.00 | 155 487.00 | 310 551.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 902.00 | 212 523.00 | 16 379.00 | 228 902.00 |
VW T.V.A. | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 300.00 | 365 613.00 | 155 487.00 | 545 300.00 |