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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 338.00 | 93 149.00 | 82 189.00 | 175 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 836.00 | 110 579.00 | 349 257.00 | 459 836.00 |
BT Marchandises | 186 682.00 | | 186 682.00 | 186 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 401.00 | | 80 401.00 | 80 401.00 |
BZ Autres créances | 158 240.00 | | 158 240.00 | 158 240.00 |
CF Disponibilités | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 076.00 | | 461 076.00 | 461 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 914.00 | 110 579.00 | 810 335.00 | 920 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
DL TOTAL (I) | 278 446.00 | | | 278 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 613.00 | | | 238 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 557.00 | | | 159 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 889.00 | | | 531 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 335.00 | | | 810 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 346.00 | | | 427 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 984.00 | | 38 256.00 | 427 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 402.00 | 459 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 402.00 | 182 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 380.00 | | | 261 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 137.00 | | 37 655.00 | 151 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 467.00 | | 601.00 | 15 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 070.00 | 23 243.00 | 4 733.00 | 92 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 690.00 | 23 243.00 | 4 733.00 | 81 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 557.00 | 159 557.00 | | 159 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
UX Autres créances clients | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 302.00 | 80 464.00 | 54 838.00 | 135 302.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VP Divers | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 973.00 | | | 131 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 875.00 | 248 807.00 | 16 068.00 | 264 875.00 |
VW T.V.A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 184.00 | 427 346.00 | 54 838.00 | 482 184.00 |