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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 393.00 | 117 467.00 | 59 926.00 | 177 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 402.00 | 134 897.00 | 358 505.00 | 493 402.00 |
BT Marchandises | 146 931.00 | | 146 931.00 | 146 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
BZ Autres créances | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
CF Disponibilités | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 580.00 | | 286 580.00 | 286 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 985.00 | 134 897.00 | 645 088.00 | 779 985.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 446.00 | | | 223 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
DL TOTAL (I) | 275 523.00 | | | 275 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 436.00 | | | 94 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 565.00 | | | 369 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 088.00 | | | 645 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 307.00 | | | 299 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 836.00 | | 35 662.00 | 459 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 493 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 184 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 380.00 | | | 261 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 388.00 | | 4 151.00 | 182 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 068.00 | | 31 511.00 | 16 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 579.00 | 24 342.00 | 23.00 | 110 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 199.00 | 24 342.00 | 23.00 | 100 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 380.00 | 24 832.00 | 25 548.00 | 50 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 315.00 | 135 936.00 | 16 379.00 | 152 315.00 |
VW T.V.A. | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 855.00 | 299 307.00 | 25 548.00 | 324 855.00 |