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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AH Fonds commercial | 317 885.00 | | 317 885.00 | 317 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 1 291.00 | 2 786.00 | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 794.00 | 156 679.00 | 101 115.00 | 257 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 820.00 | 168 851.00 | 505 969.00 | 674 820.00 |
BT Marchandises | 175 796.00 | | 175 796.00 | 175 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
BZ Autres créances | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CF Disponibilités | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 205.00 | | 424 205.00 | 424 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 025.00 | 168 851.00 | 930 174.00 | 1 099 025.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 696.00 | | | 163 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
DL TOTAL (I) | 235 808.00 | | | 235 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 423.00 | | | 301 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 147.00 | | | 87 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 045.00 | | | 169 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
EA Autres dettes | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 365.00 | | | 694 365.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 174.00 | | | 930 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 563.00 | | | 471 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 789.00 | | 107 030.00 | 573 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 674 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 261 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 766.00 | | | 328 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 840.00 | | 71 030.00 | 196 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 183.00 | | 36 000.00 | 48 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 967.00 | 18 884.00 | 6 000.00 | 155 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 631.00 | 251.00 | | 10 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 336.00 | 18 633.00 | 6 000.00 | 145 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 045.00 | 169 045.00 | | 169 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
UX Autres créances clients | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VB T. V. A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 687.00 | 144 032.00 | 124 056.00 | 279 687.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 989.00 | 177 610.00 | 17 379.00 | 194 989.00 |
VW T.V.A. | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 218.00 | 471 563.00 | 124 056.00 | 607 218.00 |