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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 305.00 | 22 851.00 | 34 454.00 | 57 305.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 672.00 | 22 851.00 | 34 821.00 | 57 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
072 Créances – Autres | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
084 Disponibilités | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
110 Total général Actif | 99 435.00 | 22 851.00 | 76 584.00 | 99 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 901.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 250.00 | 11 963.00 | | 14 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 151.00 | 101 487.00 | | 104 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 281.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 706.00 | 116 732.00 | | 121 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 629.00 | 2 176.00 | | 3 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 878.00 | 23 690.00 | | 23 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 704.00 | -3 946.00 | | -3 704.00 |
242 Autres charges externes. | 35 266.00 | 28 414.00 | | 35 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 686.00 | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 698.00 | 39 384.00 | | 38 698.00 |
252 Charges sociales | 10 620.00 | 9 634.00 | | 10 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 951.00 | 5 759.00 | | 5 951.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 241.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 903.00 | 106 037.00 | | 115 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 803.00 | 10 695.00 | | 5 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
294 Charges financières | 986.00 | 1 270.00 | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -531.00 | 262.00 | | -531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 901.00 | 10 965.00 | | 6 901.00 |