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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 863.00 | 35 082.00 | 22 781.00 | 57 863.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 230.00 | 35 082.00 | 23 148.00 | 58 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
072 Créances – Autres | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
084 Disponibilités | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
110 Total général Actif | 99 581.00 | 35 082.00 | 64 499.00 | 99 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 533.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 071.00 | 13 435.00 | | 11 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 748.00 | 109 646.00 | | 104 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 929.00 | 2 100.00 | | 1 929.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 476.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 052.00 | 125 657.00 | | 118 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 119.00 | 3 541.00 | | 2 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 666.00 | 20 686.00 | | 17 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 152.00 | 75.00 | | 1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 34 842.00 | 34 310.00 | | 34 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 1 074.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 186.00 | 44 456.00 | | 40 186.00 |
252 Charges sociales | 9 971.00 | 12 528.00 | | 9 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 156.00 | 6 075.00 | | 6 156.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 492.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 390.00 | 123 237.00 | | 113 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 661.00 | 2 420.00 | | 4 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 690.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 235.00 | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 533.00 | 3 297.00 | | 5 533.00 |