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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 210.00 | 53 774.00 | 20 436.00 | 74 210.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 510.00 | 53 774.00 | 20 736.00 | 74 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
072 Créances – Autres | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
084 Disponibilités | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 385.00 | | 67 385.00 | 67 385.00 |
110 Total général Actif | 141 894.00 | 53 774.00 | 88 120.00 | 141 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -815.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 652.00 | 14 021.00 | | 10 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 853.00 | 104 738.00 | | 105 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | 16 787.00 | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 4 230.00 | 4 200.00 | | 4 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 985.00 | 139 747.00 | | 122 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 485.00 | 2 123.00 | | 3 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 306.00 | 20 765.00 | | 21 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 048.00 | -3 347.00 | | -3 048.00 |
242 Autres charges externes. | 37 226.00 | 38 592.00 | | 37 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 855.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 213.00 | 45 807.00 | | 47 213.00 |
252 Charges sociales | 10 941.00 | 14 322.00 | | 10 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 625.00 | 5 958.00 | | 7 625.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 374.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 955.00 | 125 448.00 | | 125 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 971.00 | 14 299.00 | | -2 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 130.00 | | -420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -815.00 | 15 971.00 | | -815.00 |