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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 305.00 | 28 926.00 | 28 379.00 | 57 305.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 672.00 | 28 926.00 | 28 746.00 | 57 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
072 Créances – Autres | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
084 Disponibilités | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
110 Total général Actif | 98 747.00 | 28 926.00 | 69 821.00 | 98 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 297.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 435.00 | 14 250.00 | | 13 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 646.00 | 104 151.00 | | 109 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 3 300.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 5.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 657.00 | 121 706.00 | | 125 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 541.00 | 3 629.00 | | 3 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 686.00 | 23 878.00 | | 20 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -3 704.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 34 310.00 | 35 266.00 | | 34 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 323.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 456.00 | 38 698.00 | | 44 456.00 |
252 Charges sociales | 12 528.00 | 10 620.00 | | 12 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 075.00 | 5 951.00 | | 6 075.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 243.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 237.00 | 115 903.00 | | 123 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 420.00 | 5 803.00 | | 2 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 986.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | -531.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 297.00 | 6 901.00 | | 3 297.00 |