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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 863.00 | 41 072.00 | 16 791.00 | 57 863.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 230.00 | 41 072.00 | 17 158.00 | 58 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
072 Créances – Autres | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
084 Disponibilités | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
110 Total général Actif | 126 505.00 | 41 072.00 | 85 434.00 | 126 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 411.00 | 11 071.00 | | 9 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 063.00 | 104 748.00 | | 95 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 471.00 | 1 929.00 | | 3 471.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 304.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 026.00 | 118 052.00 | | 108 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 118.00 | 2 119.00 | | 2 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 428.00 | 17 666.00 | | 20 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 984.00 | 1 152.00 | | 984.00 |
242 Autres charges externes. | 30 955.00 | 34 842.00 | | 30 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 960.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 388.00 | 40 186.00 | | 40 388.00 |
252 Charges sociales | 12 524.00 | 9 971.00 | | 12 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 990.00 | 6 156.00 | | 5 990.00 |
262 Autres charges | | 338.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 441.00 | 113 390.00 | | 114 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 415.00 | 4 661.00 | | -6 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 382.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -291.00 | 548.00 | | -291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 398.00 | 5 533.00 | | -4 398.00 |