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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 262.00 | 5 737.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 047.00 | 1 352.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 675.00 | 127 757.00 | 202 918.00 | 330 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 010.00 | 134 067.00 | 271 943.00 | 406 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674.00 | 260.00 | 414.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 54 693.00 | | 54 693.00 | 54 693.00 |
CF Disponibilités | 119 579.00 | | 119 579.00 | 119 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 121.00 | 260.00 | 188 861.00 | 189 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 132.00 | 134 327.00 | 460 804.00 | 595 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
DL TOTAL (I) | 163 273.00 | | | 163 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 531.00 | | | 297 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 804.00 | | | 460 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 601.00 | | | 208 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 701.00 | | 875 701.00 | 875 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 701.00 | | 875 701.00 | 875 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 382.00 | | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 062.00 | | | 879 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 678.00 | | | 862 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 225.00 | | | 404 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 290.00 | | | 332 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 775.00 | 35 292.00 | | 98 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 1 111.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 624.00 | 34 181.00 | | 95 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 026.00 | 47 095.00 | 88 930.00 | 136 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 477.00 | 69 542.00 | 61 935.00 | 131 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 532.00 | 208 601.00 | 88 930.00 | 297 532.00 |