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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 596.00 | 2 404.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 648.00 | 230 142.00 | 103 506.00 | 333 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 983.00 | 241 138.00 | 167 845.00 | 408 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | 44.00 | 9.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 640.00 | 44.00 | 120 596.00 | 120 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 623.00 | 241 182.00 | 288 441.00 | 529 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
DH Report à nouveau | -25 964.00 | -7 470.00 | | -25 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 006.00 | -18 494.00 | | -19 006.00 |
DL TOTAL (I) | 101 940.00 | 120 947.00 | | 101 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 162.00 | 48 747.00 | | 11 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 196.00 | 51 485.00 | | 80 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 846.00 | 15 923.00 | | 13 846.00 |
EA Autres dettes | | 2 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 501.00 | 201 620.00 | | 186 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 441.00 | 322 567.00 | | 288 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 649.00 | 201 620.00 | | 188 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | 161.00 | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 749.00 | | 683 749.00 | 683 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 749.00 | | 683 749.00 | 683 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 135.00 | 651 837.00 | | 690 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 141.00 | 670 330.00 | | 709 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 006.00 | -18 494.00 | | -19 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 983.00 | | | 408 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 048.00 | | | 337 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 218.00 | 34 920.00 | | 206 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 1 111.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 734.00 | 33 809.00 | | 199 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | 44.00 | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | 44.00 | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | 44.00 | 311.00 | 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VI Groupe et associés | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 649.00 | 188 649.00 | | 188 649.00 |