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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 373.00 | 4 626.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 727.00 | 672.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 648.00 | 162 032.00 | 171 616.00 | 333 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 983.00 | 170 133.00 | 238 850.00 | 408 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | 260.00 | 90.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
CF Disponibilités | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 314.00 | 260.00 | 161 053.00 | 161 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 297.00 | 170 393.00 | 399 903.00 | 570 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 470.00 | | | -7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 463.00 | | | 260 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 903.00 | | | 399 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 002.00 | | | 212 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 096.00 | | 780 096.00 | 780 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 096.00 | | 780 096.00 | 780 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 087.00 | | | 786 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 557.00 | | | 793 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 470.00 | | | -7 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 011.00 | | | 406 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 076.00 | | | 334 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 067.00 | 36 066.00 | | 134 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 1 111.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 805.00 | 34 955.00 | | 129 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 840.00 | 44 379.00 | 48 461.00 | 92 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
VP Divers | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 508.00 | 59 573.00 | 61 935.00 | 121 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 463.00 | 212 002.00 | 48 461.00 | 260 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |