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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 707.00 | 1 293.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 061.00 | 262 474.00 | 71 587.00 | 334 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 396.00 | 274 581.00 | 84 815.00 | 359 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | 44.00 | 9.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
CF Disponibilités | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 117.00 | 44.00 | 211 073.00 | 211 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 513.00 | 274 625.00 | 295 888.00 | 570 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
DH Report à nouveau | -44 970.00 | -25 964.00 | | -44 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 606.00 | -19 006.00 | | 24 606.00 |
DL TOTAL (I) | 126 547.00 | 101 940.00 | | 126 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 11 162.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 795.00 | 80 196.00 | | 63 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 010.00 | 13 846.00 | | 22 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 341.00 | 186 501.00 | | 169 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 888.00 | 288 441.00 | | 295 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 341.00 | | | 169 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 1 293.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 093.00 | | 491 093.00 | 491 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 093.00 | | 491 093.00 | 491 093.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 573.00 | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | 252.00 | | 2 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 983.00 | 252.00 | | 62 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 675.00 | -252.00 | | 13 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 669.00 | 690 135.00 | | 583 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 063.00 | 709 141.00 | | 559 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 606.00 | -19 006.00 | | 24 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 983.00 | | 10 948.00 | 408 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 11 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 535.00 | 359 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 337 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 048.00 | | 948.00 | 337 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 935.00 | | 10 000.00 | 61 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 138.00 | 33 978.00 | 535.00 | 241 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 596.00 | 1 111.00 | | 7 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 542.00 | 32 867.00 | 535.00 | 233 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205.00 | | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 856.00 | 106 921.00 | 11 935.00 | 118 856.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 341.00 | 169 341.00 | | 169 341.00 |