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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 484.00 | 3 515.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 648.00 | 196 333.00 | 137 314.00 | 333 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 983.00 | 206 218.00 | 202 765.00 | 408 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | 310.00 | -66.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CF Disponibilités | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 017.00 | 310.00 | 141 706.00 | 142 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 000.00 | 206 529.00 | 344 471.00 | 551 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
DH Report à nouveau | -7 470.00 | | | -7 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 493.00 | | | -18 493.00 |
DL TOTAL (I) | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 524.00 | | | 223 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 471.00 | | | 344 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 720.00 | | | 213 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 968.00 | | 650 968.00 | 650 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 968.00 | | 650 968.00 | 650 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 836.00 | | | 651 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 330.00 | | | 670 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 493.00 | | | -18 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 983.00 | | | 408 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 048.00 | | | 337 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 133.00 | 36 085.00 | | 170 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | 1 111.00 | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 760.00 | 34 974.00 | | 164 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 585.00 | 38 782.00 | 9 804.00 | 48 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
VP Divers | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 062.00 | 58 127.00 | 61 935.00 | 120 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 524.00 | 213 721.00 | 9 804.00 | 223 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |