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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 623.00 | 14 307.00 | 245 316.00 | 259 623.00 |
AP Constructions | 100 846.00 | 4 965.00 | 95 881.00 | 100 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 797.00 | 3 909.00 | 25 888.00 | 29 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 775.00 | 23 181.00 | 1 071 594.00 | 1 094 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 482.00 | | 164 482.00 | 164 482.00 |
BZ Autres créances | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
CF Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 320.00 | | 252 320.00 | 252 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 095.00 | 23 181.00 | 1 323 914.00 | 1 347 095.00 |
CU Autres participations | 701 388.00 | | 701 388.00 | 701 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 2 429.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 107 340.00 | 46 124.00 | | 107 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 949.00 | 62 187.00 | | 72 949.00 |
DL TOTAL (I) | 217 689.00 | 144 740.00 | | 217 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 639.00 | 809 894.00 | | 735 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 173.00 | 156 619.00 | | 134 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 920.00 | 31 243.00 | | 41 920.00 |
EA Autres dettes | 83 774.00 | 44 123.00 | | 83 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 224.00 | 1 152 597.00 | | 1 106 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 914.00 | 1 297 337.00 | | 1 323 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 516.00 | 467 829.00 | | 499 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 408.00 | | 819 408.00 | 819 408.00 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 408.00 | | 963 408.00 | 963 408.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 120.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 135 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 135 000.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 135 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | 20 315.00 | | 25 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 410.00 | 732 615.00 | | 1 008 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 461.00 | 670 428.00 | | 935 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 949.00 | 62 187.00 | | 72 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 955.00 | | 5 700.00 | 1 085 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 567.00 | | 5 700.00 | 384 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 388.00 | | | 701 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 061.00 | 13 120.00 | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 061.00 | 13 120.00 | | 10 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 173.00 | 134 173.00 | | 134 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
UX Autres créances clients | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 523.00 | 127 814.00 | 577 161.00 | 734 523.00 |
VI Groupe et associés | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 642.00 | 243 642.00 | | 243 642.00 |
VW T.V.A. | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 224.00 | 499 516.00 | 577 161.00 | 1 106 224.00 |