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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 623.00 | 21 018.00 | 238 606.00 | 259 623.00 |
AP Constructions | 100 846.00 | 8 547.00 | 92 299.00 | 100 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 797.00 | 6 889.00 | 22 908.00 | 29 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 775.00 | 36 454.00 | 1 058 321.00 | 1 094 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
BZ Autres créances | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
CF Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 950.00 | | 214 950.00 | 214 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 725.00 | 36 454.00 | 1 273 271.00 | 1 309 725.00 |
CU Autres participations | 701 388.00 | | 701 388.00 | 701 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 180 289.00 | 107 340.00 | | 180 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 141.00 | 72 949.00 | | 48 141.00 |
DL TOTAL (I) | 265 830.00 | 217 689.00 | | 265 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 621.00 | 735 639.00 | | 607 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 776.00 | 110 718.00 | | 110 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 839.00 | 134 173.00 | | 139 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 432.00 | 41 920.00 | | 11 432.00 |
EA Autres dettes | 137 774.00 | 83 774.00 | | 137 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 442.00 | 1 106 224.00 | | 1 007 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 271.00 | 1 323 914.00 | | 1 273 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 006.00 | 499 516.00 | | 532 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 676.00 | | 793 676.00 | 793 676.00 |
FG Production vendue services | 149 981.00 | | 149 981.00 | 149 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 657.00 | | 943 657.00 | 943 657.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | 45 000.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 25 295.00 | | 11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 666.00 | 1 008 410.00 | | 943 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 526.00 | 935 461.00 | | 895 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 141.00 | 72 949.00 | | 48 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 655.00 | | | 1 091 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 267.00 | | | 390 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 388.00 | | | 701 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 181.00 | 13 272.00 | | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 181.00 | 13 272.00 | | 23 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 839.00 | 139 839.00 | | 139 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
UX Autres créances clients | 151 467.00 | | | 151 467.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 709.00 | 131 273.00 | 475 436.00 | 606 709.00 |
VI Groupe et associés | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 814.00 | | | 127 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 820.00 | 209 820.00 | | 209 820.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 442.00 | 532 006.00 | 475 436.00 | 1 007 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |