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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 623.00 | 34 439.00 | 225 185.00 | 259 623.00 |
AP Constructions | 100 846.00 | 15 717.00 | 85 129.00 | 100 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 797.00 | 12 848.00 | 16 949.00 | 29 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 775.00 | 63 004.00 | 1 051 771.00 | 1 114 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 845.00 | | 130 845.00 | 130 845.00 |
BZ Autres créances | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CF Disponibilités | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 863.00 | | 173 863.00 | 173 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 638.00 | 63 004.00 | 1 225 634.00 | 1 288 638.00 |
CU Autres participations | 721 388.00 | | 721 388.00 | 721 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 285 291.00 | 228 430.00 | | 285 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 439.00 | 56 861.00 | | 64 439.00 |
DL TOTAL (I) | 387 129.00 | 322 691.00 | | 387 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 073.00 | 476 115.00 | | 341 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 182.00 | 139 448.00 | | 117 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 017.00 | 48 059.00 | | 53 017.00 |
EA Autres dettes | 213 253.00 | 158 677.00 | | 213 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 505.00 | 936 274.00 | | 838 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 634.00 | 1 258 965.00 | | 1 225 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 741.00 | | | 505 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 586.00 | | 792 586.00 | 792 586.00 |
FG Production vendue services | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 586.00 | | 946 586.00 | 946 586.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | 14 756.00 | | 18 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 586.00 | 1 075 552.00 | | 946 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 148.00 | 1 018 691.00 | | 882 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 439.00 | 56 861.00 | | 64 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 775.00 | | | 1 114 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 387.00 | | | 393 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 388.00 | | | 721 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 729.00 | 13 275.00 | | 49 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 729.00 | 13 275.00 | | 49 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 253.00 | 213 253.00 | | 213 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 078.00 | 108 314.00 | 203 242.00 | 341 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 577.00 | 162 577.00 | | 162 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 577.00 | 162 577.00 | | 162 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 505.00 | 605 741.00 | 203 242.00 | 838 505.00 |