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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 623.00 | 41 149.00 | 218 474.00 | 259 623.00 |
AP Constructions | 100 846.00 | 19 302.00 | 81 545.00 | 100 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 797.00 | 15 828.00 | 13 969.00 | 29 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 403.00 | | 252 403.00 | 252 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 058.00 | 76 279.00 | 1 287 778.00 | 1 364 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
BZ Autres créances | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CF Disponibilités | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 169.00 | | 214 169.00 | 214 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 227.00 | 76 279.00 | 1 501 947.00 | 1 578 227.00 |
CU Autres participations | 721 388.00 | | 721 388.00 | 721 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 349 729.00 | | | 349 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 402 956.00 | | | 402 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 260.00 | | | 581 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 443.00 | | | 115 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
EA Autres dettes | 260 375.00 | | | 260 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 991.00 | | | 1 098 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 947.00 | | | 1 501 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 881.00 | | | 769 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 349.00 | | 637 349.00 | 637 349.00 |
FD Production vendue biens | -28 404.00 | | -28 404.00 | -28 404.00 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 945.00 | | 742 945.00 | 742 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 434.00 | | | 747 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 607.00 | | | 731 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 775.00 | | 249 283.00 | 1 114 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 387.00 | | 249 283.00 | 393 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 388.00 | | | 721 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 004.00 | 13 275.00 | | 63 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 004.00 | 13 275.00 | | 63 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 375.00 | 260 375.00 | | 260 375.00 |
UX Autres créances clients | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
VB T. V. A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 690.00 | 203 580.00 | 183 962.00 | 532 690.00 |
VI Groupe et associés | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 320.00 | | | 296 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 633.00 | 201 633.00 | | 201 633.00 |
VW T.V.A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 991.00 | 769 881.00 | 183 962.00 | 1 098 991.00 |