| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 623.00 | 47 860.00 | 211 763.00 | 259 623.00 |
AP Constructions | 452 483.00 | 33 253.00 | 419 230.00 | 452 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 727.00 | 18 861.00 | 11 865.00 | 30 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 464 221.00 | 99 974.00 | 1 364 246.00 | 1 464 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 588.00 | | 129 588.00 | 129 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 809.00 | 99 974.00 | 1 493 834.00 | 1 593 809.00 |
CU Autres participations | 721 388.00 | | 721 388.00 | 721 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 365 556.00 | 349 729.00 | | 365 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 793.00 | 15 827.00 | | 377 793.00 |
DL TOTAL (I) | 780 749.00 | 402 956.00 | | 780 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 540.00 | 581 260.00 | | 409 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 801.00 | 103 623.00 | | 142 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 897.00 | 38 290.00 | | 35 897.00 |
EA Autres dettes | 8 804.00 | 260 375.00 | | 8 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 085.00 | 1 098 991.00 | | 713 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 834.00 | 1 501 947.00 | | 1 493 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 325.00 | 769 881.00 | | 387 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 117.00 | | 662 117.00 | 662 117.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 148 392.00 | | 148 392.00 | 148 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 509.00 | | 810 509.00 | 810 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 262.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 701.00 | 39 596.00 | | 31 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 404.00 | 880.00 | | 6 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | 880.00 | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 404.00 | 1 346.00 | | -6 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 2 793.00 | | 10 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 512.00 | 747 434.00 | | 1 160 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 719.00 | 731 607.00 | | 782 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 793.00 | 15 827.00 | | 377 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 058.00 | | 100 163.00 | 1 364 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 259.00 | | 1 464 221.00 | 296 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 259.00 | | 742 833.00 | 296 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 670.00 | | 100 163.00 | 642 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 388.00 | | | 721 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 279.00 | 23 695.00 | | 76 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 279.00 | 23 695.00 | | 76 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 801.00 | 142 801.00 | | 142 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 872.00 | 98 600.00 | 177 332.00 | 352 872.00 |
VI Groupe et associés | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 765.00 | | | 201 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 816.00 | 401 545.00 | 177 332.00 | 655 816.00 |