| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 509.00 | 55 479.00 | 52 030.00 | 107 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 707.00 | 12 547.00 | 70 160.00 | 82 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 165.00 | 92 976.00 | 122 189.00 | 215 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 103.00 | | 173 103.00 | 173 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 542.00 | | 313 542.00 | 313 542.00 |
BZ Autres créances | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
CF Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 085.00 | | 617 085.00 | 617 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 250.00 | 92 976.00 | 739 274.00 | 832 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 212.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 275.00 | 27 034.00 | | 126 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 923.00 | 135 029.00 | | 82 923.00 |
DL TOTAL (I) | 242 198.00 | 194 275.00 | | 242 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 741.00 | 12 870.00 | | 82 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 950.00 | 20 833.00 | | 45 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 502.00 | 315 747.00 | | 174 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 420.00 | 130 267.00 | | 185 420.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | 31 796.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 076.00 | 511 512.00 | | 497 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 274.00 | 705 787.00 | | 739 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 031.00 | 511 312.00 | | 436 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 959.00 | 1 190.00 | | 2 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 588.00 | 104 900.00 | 1 265 488.00 | 1 160 588.00 |
FG Production vendue services | 13 763.00 | 5 310.00 | 19 073.00 | 13 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 351.00 | 110 210.00 | 1 284 561.00 | 1 174 351.00 |
FM Production stockée | | | 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 139.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | 1 855.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 384.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 694.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 694.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | 51 855.00 | | 14 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 387.00 | 1 301 988.00 | | 1 290 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 464.00 | 1 166 959.00 | | 1 207 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 923.00 | 135 029.00 | | 82 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 855.00 | 174 569.00 | | 238 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 185.00 | | 64 980.00 | 153 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 215 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 235.00 | | 64 980.00 | 125 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 837.00 | 34 139.00 | | 58 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 521.00 | 2 429.00 | | 22 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 316.00 | 31 710.00 | | 36 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 502.00 | 174 502.00 | | 174 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 313 542.00 | | | 313 542.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 689.00 | 18 644.00 | 61 045.00 | 79 689.00 |
VI Groupe et associés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 232.00 | 398 232.00 | | 398 232.00 |
VW T.V.A. | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 076.00 | 436 031.00 | 61 045.00 | 497 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 2 442.00 | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 898.00 | 8 647.00 | | 10 898.00 |
ST Autres comptes | 326 538.00 | 240 109.00 | | 326 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 725.00 | 21 308.00 | | 43 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 137 488.00 | 140 884.00 | | 137 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 173.00 | 32 320.00 | | 13 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | 2 842.00 | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 966.00 | 5 284.00 | | 4 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 934.00 | 172 782.00 | | 234 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 972.00 | 156 331.00 | | 152 972.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 223.00 | 443 268.00 | | 534 223.00 |