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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 467.00 | 76 325.00 | 60 142.00 | 136 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 499.00 | 23 246.00 | 62 253.00 | 85 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 917.00 | 124 521.00 | 122 396.00 | 246 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 202.00 | | 145 202.00 | 145 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
BZ Autres créances | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 015.00 | | 447 015.00 | 447 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 931.00 | 124 521.00 | 569 411.00 | 693 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 198.00 | 126 275.00 | | 209 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 724.00 | 82 923.00 | | -50 724.00 |
DL TOTAL (I) | 191 474.00 | 242 198.00 | | 191 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 278.00 | 82 741.00 | | 92 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 405.00 | 45 950.00 | | 28 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 274.00 | 272 902.00 | | 174 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 668.00 | 185 420.00 | | 78 668.00 |
EA Autres dettes | 4 311.00 | 8 464.00 | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 936.00 | 595 476.00 | | 377 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 411.00 | 837 674.00 | | 569 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 836.00 | 436 031.00 | | 335 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 163.00 | 2 959.00 | | 31 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 528.00 | 1 137.00 | 1 042 665.00 | 1 041 528.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | 299.00 | 310.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 539.00 | 1 436.00 | 1 042 975.00 | 1 041 539.00 |
FM Production stockée | | | -27 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | 91.00 | | 2 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 539.00 | 3 000.00 | | 6 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 3 000.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 781.00 | 1 290 387.00 | | 1 026 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 505.00 | 1 207 464.00 | | 1 077 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 724.00 | 82 923.00 | | -50 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 261 694.00 | 238 855.00 | | 261 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 165.00 | | 31 751.00 | 215 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 215.00 | | 31 751.00 | 190 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 976.00 | 31 545.00 | | 92 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 026.00 | 31 545.00 | | 68 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 274.00 | 174 274.00 | | 174 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 170 646.00 | | | 170 646.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 045.00 | 18 945.00 | 42 101.00 | 61 045.00 |
VI Groupe et associés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
VP Divers | 653.00 | | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 230.00 | 238 230.00 | | 238 230.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 936.00 | 335 836.00 | 42 101.00 | 377 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |